受動的なポートフォリオの成長
毎日ポジションを追わずにリターンを積み上げたい人向け。システムは信号を送ります。事前にフレームワークを設定します。
Stevig Spaarvatuur の分析エンジンは、複数の市場にわたる 500 以上の取引ペアを継続的に検索します。価格の偏差、出来高のピーク、相関シフトは、通常の取引時間外でも中断することなく検出され、分類されます。
このモデルは、過去の価格シリーズと現在の市場データを組み合わせて、起こりそうな動きを計算します。通常のパターンからの逸脱は、シグナルが生成される前に、出来高と流動性と比較して比較検討されます。
各信号は、事前に設定されたリスク制限に対してテストされます。このエンジンはボラティリティ、分散、ポジション間の相関関係を考慮するため、1 つの市場へのエクスポージャーは制限されます。
推奨事項は、設定された目標とリスク プロファイルに合わせて調整されます。パラメータは事前に決定します。システムはそれに応じて分析を調整します。その逆はありません。
Stevig Spaarvatuur は、時間を継続的に投資することなく市場の意思決定をデータで実証したい起業家や個人投資家向けに開発されました。このプラットフォームは、ユーザーの存在とは関係なく分析を続けるバックグラウンド プロセスで実行されます。
再現性が重視されています。市場の不安定な瞬間に感情を調整することなく、同じ入力が同じ分析につながります。
このプロセスは 3 つの固定ステップで構成されます。各ステップは再現可能であり、個別に制御できます。
500 以上の取引ペアから、価格、出来高、注文帳の深さ、ボラティリティなどの市場データが継続的に収集されます。データはモデルに到達する前に正規化されます。
階層化されたネットワークは、過去の参照フレームに照らしてパターンを評価します。パターンが信号としてカウントされる前に、ノイズと時折の外れ値がフィルターで除去されます。
残りの各シグナルは、リスク プロファイルと目的に照らしてテストされます。両方の条件を満たす信号のみが推奨として表示されます。
毎日ポジションを追わずにリターンを積み上げたい人向け。システムは信号を送ります。事前にフレームワークを設定します。
市場間の価格差を利用したい人向け。このエンジンは、手動チェックよりも早く、リンクされたペア間の価格の不一致を検出します。
独自のインフラストラクチャをセットアップせずに、大規模団体が使用するのと同じデータ処理能力を必要とするプロの投資家向け。
いいえ、Stevig Spaarvatuur は、サポートされている市場への事前設定されたリンクで動作します。技術的な API 接続は、外部システムに読み取ってもらいたい場合にのみ必要です。
分析エンジンは市場データを継続的に処理します。市場の動きとシグナルの間の遅延は、速度そのものではなく、検証に必要なレベルに制限されます。
アクセスは暗号化された接続を介して行われます。 Stevig Spaarvatuur は取引権限を保存しません。プラットフォームは、ユーザーに代わって取引を実行しないとアドバイスします。